ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن همسنگ مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۲۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۵۰,۴۴۵	۶.۰۷	۹۰۶,۹۹۷	۶.۳۳	۱,۰۸۱,۹۸۰	۶.۳۲	۱,۱۸۳,۹۳۱	۷.۴۸
سایر سهام	۱۰,۵۵۴,۵۸۱	۸۵.۴۱	۱۲,۴۴۵,۰۰۸	۸۶.۸۸	۱۴,۴۹۱,۲۰۶	۸۴.۶۴	۱۳,۱۰۶,۸۰۰	۸۲.۷۶
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۹۵,۹۵۶	۶.۴۴	۴۲۰,۰۹۸	۲.۹۳	۴۶۰,۶۴۲	۲.۶۹	۳۶۶,۲۶۸	۲.۳۱
سایر دارایی‌ها	۱۷۱,۸۰۹	۱.۳۹	۳۲۹,۸۶۵	۲.۳	۶۱۵,۲۲۳	۳.۵۹	۶۶۶,۶۳۵	۴.۲۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۸۵,۰۲۸	۰.۶۹	۲۲۲,۳۸۱	۱.۵۵	۴۷۲,۳۳۷	۲.۷۶	۵۱۲,۸۲۹	۳.۲۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد