ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن همسنگ مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۲۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۷۸,۰۷۷	۶.۱۵	۱,۰۰۰,۲۰۴	۶.۴۵	۱,۱۵۰,۹۵۴	۶.۹۱	۱,۲۸۸,۸۲۹	۶.۹۶
سایر سهام	۱۰,۷۹۴,۵۶۶	۸۵.۳۳	۱۳,۳۵۳,۱۲۱	۸۶.۰۸	۱۳,۹۶۳,۴۰۹	۸۳.۸۶	۱۵,۶۵۸,۶۵۵	۸۴.۶
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۶۱,۰۶۴	۶.۰۲	۴۱۳,۴۶۴	۲.۶۷	۲۹۶,۹۷۱	۱.۷۸	۴۱۵,۲۰۲	۲.۲۴
سایر دارایی‌ها	۲۰۵,۳۴۰	۱.۶۲	۴۳۴,۸۲۱	۲.۸	۷۳۷,۳۵۰	۴.۴۳	۶۳۵,۸۶۱	۳.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۱۱۱,۴۸۰	۰.۸۸	۳۱۱,۱۶۵	۲.۰۱	۵۰۲,۳۳۹	۳.۰۲	۵۱۰,۷۷۲	۲.۷۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد