ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن همسنگ مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۲۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶۴۷,۷۶۰	۵.۴۲	۵۵۶,۳۱۱	۶.۸۴	۷۱۸,۱۴۱	۶.۱۳	۶۸۳,۶۴۳	۶.۲۷
سایر سهام	۹,۴۴۱,۷۳۲	۷۸.۹۷	۸,۱۰۸,۷۸۲	۹۹.۶۴	۱۰,۴۰۰,۸۳۵	۸۸.۷۸	۹,۹۳۸,۶۹۸	۹۱.۲۱
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۷۸۱,۰۶۱	۱۴.۹۰	۱,۰۷۵,۵۵۳	۱۳.۲۲	۴۸۹,۹۵۷	۴.۱۸	۲۵۴,۰۱۸	۲.۳۳
سایر دارایی‌ها	۸۵,۸۳۲	۰.۷۲	۱,۰۲۵,۱۲۹	۱۲.۶	۱۰۶,۶۷۶	۰.۹۱	۲۰,۴۱۶	۰.۱۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد