ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن همسنگ مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۲۷

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶۶۴,۷۵۱	۶.۰۱	۶۷۹,۷۵۵	۶.۴۸	۷۱۹,۴۳۷	۶.۶	۸۸۸,۸۱۴	۶.۱۵
سایر سهام	۹,۴۳۵,۵۱۹	۸۵.۲۹	۹,۴۱۵,۷۶۹	۸۹.۷۸	۹,۷۳۹,۳۵۳	۸۹.۳	۱۲,۵۲۹,۲۹۶	۸۶.۶۶
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۷۶,۲۹۸	۷.۹۲	۲۹۵,۹۷۵	۲.۸۲	۳۱۰,۰۴۰	۲.۸۴	۷۹۴,۰۳۸	۵.۴۹
سایر دارایی‌ها	۸۴,۲۲۰	۰.۷۶	۹۱,۸۲۸	۰.۸۸	۱۲۵,۰۰۰	۱.۱۵	۱۹۵,۶۹۴	۱.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۲,۱۵۲	۰.۰۲	۴,۴۰۰	۰.۰۴	۱۲,۹۱۷	۰.۱۲	۴۹,۹۸۵	۰.۳۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد