صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۶۴,۷۶۶ | ۶.۳۷ | ۱,۲۶۸,۳۷۲ | ۶.۸۱ | ۱,۵۸۸,۷۳۶ | ۷.۴۳ | ۱,۸۱۱,۸۵۵ | ۷.۴۶ |
| سایر سهام | ۱۱,۵۴۴,۴۲۵ | ۸۵.۰۰ | ۱۵,۷۴۷,۳۰۴ | ۸۴.۵۶ | ۱۷,۸۲۱,۱۴۹ | ۸۳.۳۸ | ۲۰,۱۸۳,۵۵۹ | ۸۳.۱۲ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۲۳,۵۹۴ | ۵.۳۳ | ۴۱۱,۹۲۲ | ۲.۲۱ | ۴۰۶,۶۲۸ | ۱.۹ | ۸۲۷,۶۱۰ | ۳.۴۱ |
| سایر داراییها | ۲۶۲,۵۴۷ | ۱.۹۳ | ۶۲۹,۶۰۵ | ۳.۳۸ | ۷۴۳,۳۱۶ | ۳.۴۸ | ۷۲۳,۲۳۶ | ۲.۹۸ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شمش و طلا | ۱۸۶,۷۳۹ | ۱.۳۷ | ۵۶۵,۲۵۹ | ۳.۰۴ | ۸۱۳,۸۳۰ | ۳.۸۱ | ۷۳۵,۵۷۸ | ۳.۰۳ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||