صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱,۲۸۸,۸۲۹ | ۶.۹۶ % | ۱۵,۶۵۸,۶۵۵ | ۸۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۲۰۲ | ۲.۲۴ % | ۶۳۵,۸۶۱ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۷۷۲ | ۲.۷۶ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱,۲۵۹,۰۵۷ | ۶.۸۸ % | ۱۵,۵۲۳,۲۰۶ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۱۶۷ | ۲.۰۸ % | ۶۳۵,۲۶۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۳۳۶ | ۲.۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱,۲۳۹,۱۵۲ | ۷ % | ۱۵,۰۳۳,۴۶۸ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۰۷ | ۱.۶۶ % | ۶۳۴,۷۲۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۱۰۸ | ۲.۸۳ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱,۲۳۹,۱۵۲ | ۷ % | ۱۵,۰۳۳,۴۶۸ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۰۷ | ۱.۶۶ % | ۶۳۴,۱۷۵ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۱۰۸ | ۲.۸۳ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱,۲۳۹,۱۵۲ | ۷ % | ۱۵,۰۳۳,۴۶۸ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۰۷ | ۱.۶۶ % | ۶۳۳,۶۲۵ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۱۰۸ | ۲.۸۳ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۱,۲۰۶,۴۲۹ | ۶.۹۹ % | ۱۴,۶۱۷,۲۸۴ | ۸۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۰۷ | ۱.۷ % | ۶۳۳,۰۷۶ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۷۸۸ | ۲.۹۳ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱,۲۰۶,۴۲۹ | ۶.۹۹ % | ۱۴,۶۱۷,۲۸۴ | ۸۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۰۷ | ۱.۷ % | ۶۳۲,۵۲۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۷۸۸ | ۲.۹۳ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱,۱۷۵,۶۱۲ | ۶.۹۷ % | ۱۴,۲۷۵,۱۶۱ | ۸۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۱۷۸ | ۱.۵۲ % | ۶۵۸,۹۵۵ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۰۰ | ۲.۹۹ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۱,۱۴۷,۳۱۸ | ۶.۹۶ % | ۱۳,۹۰۱,۸۷۴ | ۸۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۸۶ | ۰.۴ % | ۸۵۵,۵۹۳ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۳۰۵ | ۳.۰۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱,۱۲۳,۱۶۷ | ۶.۸ % | ۱۳,۹۶۶,۷۸۲ | ۸۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۳۹ | ۰.۶۷ % | ۸۱۵,۲۵۳ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۹۹۱ | ۳.۰۹ % |