اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱,۰۵۲,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۹۴۷,۵۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۸۳۸,۲۰۰,۴۴۸,۵۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۴۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۳۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ۱۶:۲۸:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ]
تصمیمات مجمع - تغییر ماده 6 اساسنامه صندوق مورخ 1404.10.07
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر ماده 6 اساسنامه صندوق مورخ 1404.10.07
[ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ]
دعوت به مجمع - تغییر ماده 6 اساسنامه صندوق مورخ 1404.10.07
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||