اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۷
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱,۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۷۹۹,۸۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴,۱۴۶,۶۲۰,۶۳۵,۷۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۴۸۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۲۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۲۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ۱۶:۲۸:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||