اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۸
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱,۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۸۶۰,۲۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۲۳۹,۰۰۳,۱۵۵,۴۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۶۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۵۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۵۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۶:۲۸:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||