اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۷۳۲,۵۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۶۹۶,۸۱۳,۰۰۸,۶۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۷۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۵۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۶۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ۱۶:۲۸:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||