اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۵۰۷,۱۷۴,۸۲۱,۴۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۷۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۵۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۶۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۱۶:۲۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||