اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱,۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۳۲۵,۴۰۲,۸۲۲,۴۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۹۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۸۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۸۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ۱۶:۲۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||