اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱,۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۸۷۸,۴۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۰۱۰,۸۷۵,۶۲۷,۷۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۶۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۴۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۵۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ۱۶:۲۸:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ]
تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.30
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.30
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ]
دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.30
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||