اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱,۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۷۷۲,۳۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵,۸۶۲,۶۳۰,۶۵۲,۱۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۲۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۳:۲۰:۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||