اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱,۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقیمانده
۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۶۸۸,۶۲۳,۱۰۹,۲۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۸۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۶۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۶۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ۱۶:۲۸:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||