صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۰.۹۸ | ۱.۰۳ | ۳,۴۵۱.۹۸ | ۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۰.۸۷ | ۱.۵ | ۲,۲۶۷.۷۷ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۳.۷۳ | ۲ | ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲.۴۶ | ۱.۹۶ | ۷۰۰,۵۰۲.۲۸ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۹) | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲.۶۹ | ۲.۰۲ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۳.۰۸ | ۲.۱۳ | ۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲.۷۷ | ۲.۰۴ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۳.۹۸ | ۱.۸۷ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۷.۴۹ | ۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۲.۷۱ | ۱.۲۱ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۳.۴۶ | ۰.۰۷ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۱۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۱۴.۴۳) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۱) | ۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۱) | ۰ |