| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷ |
۲.۴۲ |
۴۷,۵۱۱.۳۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۱ |
۲.۷۴ |
۲۰۱,۰۷۷.۴۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۸ |
۱.۸۵ |
۶۲,۷۴۰.۷۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۹۲ |
۱.۵ |
۲,۷۵۵.۴۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۱۲ |
(۱.۲۱) |
۵,۶۲۴.۷۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۶۱) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۷۳) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۹ |
(۲۷.۹) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۲۴ |
۲.۰۳ |
۸,۸۱۱.۹۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۸۹ |
۲.۶۱ |
۹۳,۳۳۹.۲۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۷۶ |
۲.۰۳ |
۵۷,۹۷۶.۴۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۳ |
۰.۴۹ |
۱,۹۰۹.۱۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰.۱۴ |
۴۹۰.۱۸ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲ |
۱.۸۳ |
۱۳۷,۹۷۹.۳۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|