| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۲۳ |
۱.۷۴ |
۸,۴۲۱.۸۳ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۱) |
۲۵.۶۲ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۷ |
۲.۱۱ |
۱,۱۸۵.۳۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۸۳ |
۲.۱۸ |
۷۵,۹۷۲.۸۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶۷ |
۱,۸۳۶.۰۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷ |
۲.۴۲ |
۴۷,۵۱۱.۳۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۱۱ |
۲.۷۴ |
۲۰۱,۰۷۷.۴۴ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۸ |
۱.۸۵ |
۶۲,۷۴۰.۷۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۹۲ |
۱.۵ |
۲,۷۵۵.۴۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۱۲ |
(۱.۲۱) |
۵,۶۲۴.۷۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۶۱) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۷۳) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۹ |
(۲۷.۹) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۲۴ |
۲.۰۳ |
۸,۸۱۱.۹۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|