| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۹۴ |
۳.۳۵ |
۳,۹۳۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۶۶ |
۲.۶۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱۲ |
۲.۲۵ |
۲۱۲,۷۸۶.۴۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۶۲ |
۱.۱۵ |
۳۵,۵۵۹.۹۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۶۵ |
۲.۶ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۶) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۳۳ |
۲.۳۲ |
۴۴۸,۰۸۹.۸۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۷۵ |
۱۰,۸۳۲.۲۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۰.۳۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۰۳ |
۳,۴۵۱.۹۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۵ |
۲,۲۶۷.۷۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۷۳ |
۲ |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴۶ |
۱.۹۶ |
۷۰۰,۵۰۲.۲۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
|
|