| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۴۵۷.۳۴ |
(۲۳.۳) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۰۴ |
۱.۵۴ |
۱۶۱,۵۵۴.۹۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۹۶ |
۱.۲۲ |
۳,۱۳۸.۷۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۴ |
(۰.۴۶) |
۳۲۶.۲۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۲۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۳) |
(۷۱.۱۴) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۵) |
(۵۴.۲۲) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۳) |
(۱.۷۶) |
(۷۹.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۱.۹۷) |
۹۷.۶۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۱۸ |
۲.۴ |
۲۵۷,۸۵۲.۱۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|