ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن همسنگ مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۲۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱,۶۰۷,۹۶۲	۷.۸۲ %	۱۷,۲۸۸,۶۰۱	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۱۲	۰.۸۴ %	۵۸۷,۷۹۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۹۱۴,۱۳۸	۴.۴۴ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱,۴۷۲,۲۸۶	۷.۲۸ %	۱۷,۰۷۰,۳۰۱	۸۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۰۹۳	۱.۳۵ %	۵۷۶,۷۶۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۸۲۸,۸۸۶	۴.۱ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	۱,۴۴۵,۰۶۸	۷.۲۶ %	۱۷,۰۰۰,۹۱۸	۸۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۵۴۸	۰.۶۷ %	۵۸۹,۷۶۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۷۲۶,۲۵۱	۳.۶۵ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۱,۴۰۳,۴۵۴	۷.۲ %	۱۶,۶۳۹,۴۰۶	۸۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۶۳۲	۱.۱۲ %	۶۰۵,۲۰۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۶۲۰,۰۵۹	۳.۱۸ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱,۳۷۰,۷۳۳	۷.۱۲ %	۱۶,۳۴۹,۰۷۱	۸۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۳۳۴	۱.۴۲ %	۶۲۴,۰۰۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۶۲۳,۶۴۴	۳.۲۴ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	۱,۳۴۴,۰۸۱	۷.۰۸ %	۱۶,۳۹۰,۴۹۷	۸۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۸	۰.۰۳ %	۶۳۵,۱۶۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۲۴	۳.۲۶ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱,۳۴۴,۰۸۱	۷.۰۸ %	۱۶,۳۹۰,۴۹۷	۸۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۸	۰.۰۳ %	۶۳۴,۷۸۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۲۴	۳.۲۶ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	۱,۳۴۴,۰۸۱	۷.۰۸ %	۱۶,۳۹۰,۴۹۷	۸۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۸	۰.۰۳ %	۶۳۴,۴۰۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۲۴	۳.۲۶ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	۱,۳۴۴,۰۸۱	۷.۰۸ %	۱۶,۳۹۰,۴۹۷	۸۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۸۸	۰.۰۳ %	۶۳۴,۰۲۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۲۴	۳.۲۶ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۱,۳۱۹,۳۸۳	۶.۹۴ %	۱۶,۲۱۹,۳۲۷	۸۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۰۲	۱.۴۹ %	۶۳۶,۴۰۷	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۷۲۵	۲.۹ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...29 »