صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۱,۷۱۰,۱۶۸ | ۷.۳۴ % | ۱۸,۹۳۹,۱۳۱ | ۸۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۹,۴۸۲ | ۳.۹ % | ۷۳۱,۵۳۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۳۱۹ | ۴.۳۴ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۱,۷۰۷,۹۸۹ | ۷.۵۹ % | ۱۸,۶۷۳,۲۷۰ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۵۰۰ | ۲.۳۳ % | ۶۱۵,۹۷۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۸۷۸ | ۴.۴۱ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۱,۷۰۷,۹۸۹ | ۷.۵۹ % | ۱۸,۶۷۳,۲۷۰ | ۸۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۵۰۰ | ۲.۳۳ % | ۶۱۵,۳۳۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۸۷۸ | ۴.۴۱ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۱,۷۰۷,۹۸۹ | ۷.۵۹ % | ۱۸,۶۷۳,۲۷۰ | ۸۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۵۰۰ | ۲.۳۳ % | ۶۱۴,۶۹۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۲,۸۷۸ | ۴.۴۱ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۱,۶۹۱,۶۴۵ | ۷.۶۶ % | ۱۸,۱۹۱,۱۶۵ | ۸۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۵۰۰ | ۲.۶ % | ۶۶۳,۴۸۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۹۹۳ | ۴.۴۲ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۱,۶۸۴,۰۷۱ | ۷.۹۲ % | ۱۷,۷۹۶,۱۵۲ | ۸۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۱۴ | ۰.۴۹ % | ۶۵۳,۴۱۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۵۸۹ | ۴.۸ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۱,۶۵۱,۱۸۹ | ۷.۸۶ % | ۱۷,۶۶۲,۱۳۴ | ۸۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۰۷ | ۰.۰۸ % | ۶۵۳,۰۹۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۵۳۱ | ۴.۸۲ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱,۶۵۵,۵۳۴ | ۷.۹۳ % | ۱۷,۵۹۵,۷۱۷ | ۸۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۵ | ۰.۰۶ % | ۶۵۴,۹۱۳ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۹۷۷ | ۴.۶۳ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۱,۶۰۷,۹۶۲ | ۷.۸۲ % | ۱۷,۲۸۸,۶۰۱ | ۸۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۷۴۹ | ۰.۸۴ % | ۵۸۸,۶۹۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۱۳۸ | ۴.۴۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۱,۶۰۷,۹۶۲ | ۷.۸۲ % | ۱۷,۲۸۸,۶۰۱ | ۸۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۷۴۹ | ۰.۸۴ % | ۵۸۸,۲۴۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۱۳۸ | ۴.۴۴ % |