ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن همسنگ مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۲۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱,۸۱۱,۸۵۵	۷.۴۶ %	۲۰,۱۸۳,۵۵۹	۸۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷,۶۱۰	۳.۴۱ %	۷۲۳,۲۳۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۷۳۵,۵۷۸	۳.۰۳ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۱,۷۹۹,۹۳۳	۷.۵۵ %	۱۹,۶۴۲,۲۸۸	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۱,۷۲۴	۲.۸۲ %	۹۸۷,۵۹۵	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۷۲۵,۱۲۷	۳.۰۴ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۱,۷۵۱,۰۶۵	۷.۵ %	۱۹,۰۹۴,۸۱۹	۸۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۹,۷۲۴	۲.۷۴ %	۱,۱۱۹,۶۲۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۷۳۰,۶۷۳	۳.۱۳ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	۱,۷۲۱,۹۹۳	۷.۴۹ %	۱۸,۷۰۷,۱۸۰	۸۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۰۹۶	۲.۴ %	۱,۲۵۸,۱۰۰	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۷۳۹,۳۷۰	۳.۲۲ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۱,۶۹۱,۰۳۴	۷.۳۸ %	۱۸,۵۸۵,۹۰۴	۸۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸,۴۶۵	۳.۰۵ %	۱,۱۲۳,۹۱۹	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۸۱۴,۲۳۸	۳.۵۵ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۱,۶۹۱,۰۳۴	۷.۳۸ %	۱۸,۵۸۵,۹۰۴	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸,۴۶۵	۳.۰۵ %	۱,۱۲۳,۱۷۹	۴.۹ %	۰	۰ %	۸۱۴,۲۳۸	۳.۵۵ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱,۶۹۱,۰۳۴	۷.۳۸ %	۱۸,۵۸۵,۹۰۴	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۸,۴۶۵	۳.۰۵ %	۱,۱۲۲,۴۵۰	۴.۹ %	۰	۰ %	۸۱۴,۲۳۸	۳.۵۵ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	۱,۶۷۰,۱۵۲	۷.۳۲ %	۱۸,۶۱۷,۲۴۹	۸۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۹,۰۲۵	۳.۲۸ %	۸۸۴,۷۵۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۸۹۱,۰۸۹	۳.۹۱ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	۱,۶۹۶,۰۲۲	۷.۳۲ %	۱۸,۹۴۴,۱۰۶	۸۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۹,۰۲۵	۳.۶۲ %	۷۹۳,۹۸۱	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۹۰۹,۱۸۱	۳.۹۲ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	۱,۷۱۰,۱۶۸	۷.۳۴ %	۱۸,۹۳۹,۱۳۱	۸۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۹,۴۸۲	۳.۹ %	۷۳۲,۴۱۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰,۳۱۹	۴.۳۴ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...29 »