ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن همسنگ مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۲۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۵۰۳	۲.۶۶ %	۱۱۴,۰۶۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۵۰۳	۲.۶۶ %	۱۱۳,۸۶۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۵۰۳	۲.۶۶ %	۱۱۳,۶۶۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۵۰۳	۲.۶۶ %	۱۱۳,۴۶۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۱۷۷	۲.۶۶ %	۱۱۳,۵۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۱۷۷	۲.۶۶ %	۱۱۳,۳۹۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۰۷	۲.۵۸ %	۱۲۰,۸۶۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۷,۸۵۵	۸۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۳۵	۲.۵۴ %	۱۲۴,۲۲۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۴ %	۹,۱۹۷,۸۵۵	۸۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۳۵	۲.۵۴ %	۱۲۳,۰۶۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۴ %	۹,۱۹۷,۸۵۵	۸۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۳۵	۲.۵۴ %	۱۲۲,۸۶۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...29 »