صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۷۷۸,۲۸۵ | ۶.۱۹ % | ۱۱,۲۷۵,۹۲۲ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۹۴۶ | ۳.۹۴ % | ۲۲,۳۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۷۴۲,۵۴۷ | ۶.۰۵ % | ۱۱,۰۱۴,۵۶۷ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۹۴۶ | ۴.۰۳ % | ۱۹,۷۴۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۷۳۵,۳۰۷ | ۶.۱ % | ۱۰,۸۱۲,۶۵۶ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۰۵۲ | ۳.۹۶ % | ۲۵,۶۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۷۲۰,۲۴۸ | ۵.۹۹ % | ۱۰,۷۹۸,۷۹۹ | ۸۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۲۳۲ | ۳.۷۶ % | ۴۷,۳۰۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۷۰۱,۶۰۹ | ۵.۹۳ % | ۱۰,۵۰۷,۹۰۷ | ۸۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۳۲۹ | ۲.۸۲ % | ۲۹۶,۱۶۱ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۷۰۱,۶۰۹ | ۵.۹۳ % | ۱۰,۵۰۷,۹۰۷ | ۸۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۳۲۹ | ۲.۸۲ % | ۲۹۶,۰۰۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۷۰۱,۶۰۹ | ۵.۹۳ % | ۱۰,۵۰۷,۹۰۷ | ۸۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۳۲۹ | ۲.۸۲ % | ۲۹۵,۸۵۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۷۰۱,۶۰۹ | ۵.۹۳ % | ۱۰,۵۰۷,۹۰۷ | ۸۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۳۲۹ | ۲.۸۲ % | ۲۹۵,۶۹۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۷۳۱,۷۰۶ | ۶.۰۶ % | ۱۰,۷۶۱,۷۳۶ | ۸۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۸۱۹ | ۳.۶۸ % | ۱۳۹,۶۰۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۷۳۱,۷۷۳ | ۵.۹۳ % | ۱۱,۰۳۳,۲۶۶ | ۸۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۱۸۶ | ۳.۷ % | ۱۱۷,۳۰۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |