صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۶۶۷,۳۸۶ | ۵.۳۲ % | ۱۱,۳۵۸,۷۱۴ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۸۶۵ | ۳.۵۵ % | ۶۷,۱۹۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۶۶۷,۳۸۶ | ۵.۳۲ % | ۱۱,۳۵۸,۷۱۴ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۸۶۵ | ۳.۵۵ % | ۶۶,۹۹۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۶۵۲,۵۲۱ | ۵.۱۵ % | ۱۱,۳۴۴,۸۵۶ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۸۶۵ | ۵.۲۸ % | ۷,۷۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۶۷۱,۵۳۹ | ۵.۱۲ % | ۱۱,۶۳۱,۷۸۰ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۳۹۰ | ۶.۱ % | ۷,۴۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۶۶۳,۵۸۴ | ۵.۰۴ % | ۱۱,۶۴۲,۴۱۸ | ۸۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۳۹۰ | ۶.۵۲ % | ۷,۰۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۶۷۳,۵۳۵ | ۵.۲۳ % | ۱۱,۴۸۱,۸۶۴ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۹۹۹ | ۵.۶۳ % | ۶,۸۴۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۶۶۰,۸۲۰ | ۵.۲۱ % | ۱۱,۳۳۲,۷۰۴ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۲۶۴ | ۵.۴۸ % | ۶,۵۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۶۶۰,۸۲۰ | ۵.۲۱ % | ۱۱,۳۳۲,۷۰۴ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۲۶۴ | ۵.۴۸ % | ۶,۲۴۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۶۶۰,۸۲۰ | ۵.۲۱ % | ۱۱,۳۳۲,۷۰۴ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۲۶۴ | ۵.۴۸ % | ۵,۹۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۶۴۳,۱۲۵ | ۵.۴۱ % | ۱۰,۸۰۳,۵۸۶ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۰۷۹ | ۳.۶۳ % | ۵,۷۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |