صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱,۱۲۳,۱۶۷ | ۶.۸ % | ۱۳,۹۶۶,۷۸۲ | ۸۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۳۹ | ۰.۶۷ % | ۸۱۴,۸۱۱ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۹۹۱ | ۳.۰۹ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱,۱۲۳,۱۶۷ | ۶.۸ % | ۱۳,۹۶۶,۷۸۲ | ۸۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۴۳۹ | ۰.۶۷ % | ۸۱۴,۳۶۹ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۹۹۱ | ۳.۰۹ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱,۱۵۷,۸۶۴ | ۷ % | ۱۳,۹۲۷,۸۷۲ | ۸۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۸۷ | ۱.۴۹ % | ۷۰۲,۰۱۸ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۹۰۳ | ۳.۰۳ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱,۱۴۰,۴۶۵ | ۶.۹۸ % | ۱۳,۷۰۹,۳۸۳ | ۸۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۸۵۱ | ۱.۷۴ % | ۷۰۴,۸۳۱ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۳۵ | ۳.۰۹ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱,۱۶۱,۰۳۴ | ۷.۲۱ % | ۱۳,۵۰۳,۳۱۰ | ۸۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۱۹۷ | ۱.۱۴ % | ۷۵۳,۸۵۸ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۵۳۶ | ۳.۰۸ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱,۱۹۵,۵۵۴ | ۷.۶ % | ۱۳,۰۹۴,۸۹۵ | ۸۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۱۹۷ | ۱.۵۱ % | ۷۰۶,۸۱۳ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۱۷۸ | ۳.۱۷ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱,۱۸۳,۹۳۱ | ۷.۴۸ % | ۱۳,۱۰۶,۸۰۰ | ۸۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۶۸ | ۲.۳۱ % | ۶۶۶,۶۳۵ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۸۲۹ | ۳.۲۴ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱,۱۸۳,۹۳۱ | ۷.۴۸ % | ۱۳,۱۰۶,۸۰۰ | ۸۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۶۸ | ۲.۳۱ % | ۶۶۶,۰۲۲ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۸۲۹ | ۳.۲۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱,۱۸۳,۹۳۱ | ۷.۴۸ % | ۱۳,۱۱۹,۰۴۱ | ۸۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۶۸ | ۲.۳۱ % | ۶۵۴,۴۰۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۸۲۹ | ۳.۲۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱,۱۴۵,۰۹۲ | ۷.۲۴ % | ۱۳,۰۹۰,۸۹۱ | ۸۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۲۲۴ | ۳.۲۳ % | ۵۶۸,۷۶۲ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۸۵۳ | ۳.۱۶ % |