صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۷۱۳,۸۴۵ | ۵.۸۴ % | ۱۰,۹۳۸,۸۸۴ | ۸۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۵۳۴ | ۲.۹۵ % | ۲۱۲,۷۹۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۶۹۲,۴۱۴ | ۵.۶۵ % | ۱۱,۰۴۹,۰۱۹ | ۹۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۹۱۴ | ۳.۴ % | ۱۰۵,۶۸۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۷۰۰,۸۵۸ | ۵.۵۱ % | ۱۱,۴۰۲,۹۸۲ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۳۱۴ | ۴.۷۱ % | ۹,۸۴۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۷۰۰,۸۵۸ | ۵.۵۱ % | ۱۱,۴۰۲,۹۸۲ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۳۱۴ | ۴.۷۱ % | ۹,۵۶۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۷۰۰,۸۵۸ | ۵.۵۱ % | ۱۱,۴۰۲,۹۸۲ | ۸۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۳۱۴ | ۴.۷۱ % | ۹,۲۸۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۶۸۶,۹۴۱ | ۵.۳۶ % | ۱۱,۵۳۱,۶۴۵ | ۸۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۳۱۴ | ۴.۶۶ % | ۹,۰۰۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۶۶۷,۵۰۳ | ۵.۴۲ % | ۱۱,۱۳۱,۵۰۰ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۷۰۰ | ۲.۸۷ % | ۱۵۷,۲۸۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۶۶۴,۲۹۴ | ۵.۴۷ % | ۱۰,۹۸۸,۱۷۶ | ۹۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۶۸۱ | ۲.۴۳ % | ۱۹۵,۱۳۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۶۶۷,۳۸۶ | ۵.۳۲ % | ۱۱,۳۵۸,۷۱۴ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۸۶۵ | ۳.۵۵ % | ۶۷,۶۰۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۶۶۷,۳۸۶ | ۵.۳۲ % | ۱۱,۳۵۸,۷۱۴ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۸۶۵ | ۳.۵۵ % | ۶۷,۴۰۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |