صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۶۳۱,۶۷۰ | ۵.۳۵ % | ۱۰,۴۹۱,۲۳۳ | ۸۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۰۷۹ | ۵.۶۶ % | ۵,۵۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۶۲۴,۵۴۸ | ۵.۳۹ % | ۱۰,۳۳۱,۱۶۴ | ۸۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۶۲۹ | ۵.۴۵ % | ۵,۴۰۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۶۱۷,۸۹۰ | ۵.۴۸ % | ۱۰,۰۲۴,۵۳۰ | ۸۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۹۱۳ | ۴.۸۴ % | ۹۰,۸۶۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۶۰۳,۱۹۶ | ۵.۶ % | ۹,۵۲۲,۸۴۱ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۱۷۵ | ۳.۷۵ % | ۲۵۰,۴۶۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۶۰۳,۱۹۶ | ۵.۶ % | ۹,۵۲۲,۸۴۱ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۱۷۵ | ۳.۷۵ % | ۲۵۰,۲۸۴ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۶۰۳,۱۹۶ | ۵.۶ % | ۹,۵۲۲,۸۴۱ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۱۷۵ | ۳.۷۵ % | ۲۵۰,۱۰۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۵۹۱,۰۸۸ | ۵.۶ % | ۹,۳۲۱,۶۵۷ | ۸۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۱۷۵ | ۴.۷۱ % | ۱۳۸,۸۷۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۶۱۹,۳۴۱ | ۵.۶۴ % | ۹,۵۸۲,۱۴۰ | ۸۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۱۷۵ | ۶.۲۱ % | ۸۹,۹۰۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۶۳۳,۷۲۱ | ۵.۷۱ % | ۹,۳۱۳,۴۰۹ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۱۷۵ | ۹.۵۹ % | ۸۹,۵۸۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۶۳۸,۴۳۵ | ۵.۶۴ % | ۹,۰۵۵,۶۳۷ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰,۱۷۵ | ۱۳.۵۳ % | ۸۹,۰۷۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |