صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۶۳۲,۲۱۹ | ۵.۴۶ % | ۸,۵۶۵,۰۶۳ | ۷۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۰,۱۷۵ | ۱۹.۷۸ % | ۸۸,۳۳۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۶۳۲,۲۱۹ | ۵.۴۶ % | ۸,۵۶۵,۰۶۳ | ۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۰,۱۷۵ | ۱۹.۷۹ % | ۸۷,۲۲۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۶۳۲,۲۱۹ | ۵.۴۶ % | ۸,۵۶۵,۰۶۳ | ۷۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۰,۱۷۵ | ۱۹.۷۹ % | ۸۶,۱۰۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۶۲۲,۲۲۸ | ۵.۳۶ % | ۷,۹۵۸,۶۰۸ | ۶۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۳,۱۷۵ | ۲۵.۳۵ % | ۸۴,۹۹۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۶۲۴,۱۲۲ | ۵.۳ % | ۷,۱۷۰,۴۳۸ | ۶۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۲,۱۷۵ | ۳۳.۱۲ % | ۸۳,۵۵۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۶۲۰,۷۳۵ | ۴.۹۲ % | ۶,۴۳۲,۴۷۷ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۷,۱۷۵ | ۴۳.۴۳ % | ۸۱,۶۵۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۶۵۳,۴۸۱ | ۴.۵۵ % | ۵,۵۱۰,۱۸۰ | ۳۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۲,۱۷۵ | ۵۶.۵۷ % | ۷۸,۹۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۶۸۲,۱۷۹ | ۴.۶۵ % | ۳,۸۶۴,۶۹۳ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۰,۱۷۵ | ۶۸.۴۹ % | ۷۱,۲۱۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۶۸۲,۱۷۹ | ۴.۶۶ % | ۳,۸۶۴,۶۹۳ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۰,۱۷۵ | ۶۸.۵۲ % | ۶۶,۲۷۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۶۸۲,۱۷۹ | ۴.۶۶ % | ۳,۸۶۴,۶۹۳ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۰,۱۷۵ | ۶۸.۵۴ % | ۶۱,۳۴۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |