ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن همسنگ مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۲۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۸,۹۹۳	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۵۰۳	۲.۶۶ %	۱۱۴,۴۵۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۵۰۳	۲.۶۶ %	۱۱۴,۲۵۸	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۵۰۳	۲.۶۶ %	۱۱۴,۰۶۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۵۰۳	۲.۶۶ %	۱۱۳,۸۶۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۵۰۳	۲.۶۶ %	۱۱۳,۶۶۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۵۰۳	۲.۶۶ %	۱۱۳,۴۶۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۱۷۷	۲.۶۶ %	۱۱۳,۵۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۱۷۷	۲.۶۶ %	۱۱۳,۳۹۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۰۷	۲.۵۸ %	۱۲۰,۸۶۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۷,۸۵۵	۸۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۳۵	۲.۵۴ %	۱۲۴,۲۲۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...19 »