صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۲۶۰,۷۰۱ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۸۵۷ | ۲.۴۹ % | ۶۶,۵۸۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۲۶۰,۷۰۱ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۸۵۷ | ۲.۴۹ % | ۶۶,۴۳۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۷۰۱ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۶,۲۶۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۷۰۱ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۶,۰۶۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۷۰۱ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۵,۸۷۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۷۰۱ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۵,۶۷۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۷۰۱ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۵,۴۷۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۷۰۱ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۵,۲۷۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۵,۰۸۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۴,۸۸۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |