صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۶۶۲,۱۸۰ | ۶.۴۴ % | ۹,۲۷۲,۳۴۵ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۵۳,۱۲۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۶۶۲,۱۸۰ | ۶.۴۴ % | ۹,۲۷۲,۳۴۵ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۵۲,۹۴۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۶۶۲,۱۸۰ | ۶.۴۴ % | ۹,۲۷۲,۳۴۵ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۵۲,۷۶۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۶۶۲,۱۸۰ | ۶.۴۴ % | ۹,۲۷۲,۳۴۵ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۵۲,۵۹۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۶۶۲,۱۸۰ | ۶.۴۴ % | ۹,۲۷۲,۳۴۵ | ۹۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۵۲,۴۱۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۶۶۲,۱۸۰ | ۶.۴۴ % | ۹,۲۷۲,۳۴۵ | ۹۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۵۲,۲۳۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۶۶۲,۱۸۰ | ۶.۴۴ % | ۹,۲۷۲,۳۴۵ | ۹۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۵۲,۰۵۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۶۶۲,۱۸۰ | ۶.۴۴ % | ۹,۲۷۲,۳۴۵ | ۹۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۵۱,۸۷۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۶۴۷,۶۷۸ | ۶.۳۷ % | ۹,۱۷۷,۳۳۷ | ۹۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۶ % | ۵۰,۳۶۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۶۴۳,۵۴۷ | ۶.۳ % | ۹,۲۳۵,۱۳۶ | ۹۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۵ % | ۴۹,۲۸۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |