صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۰,۲۹۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۰,۱۰۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۵۹,۹۰۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۵۹,۷۰۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴۱ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۵۰,۷۱۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴۱ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۷۶۹ | ۲.۹۵ % | ۵۵,۶۱۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴۱ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۷۶۹ | ۲.۹۵ % | ۵۵,۴۲۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴۱ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۷۶۹ | ۲.۹۵ % | ۵۵,۲۴۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴۱ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۴۸ | ۲.۹۵ % | ۵۵,۲۷۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴۱ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۴ | ۲.۸۳ % | ۶۵,۸۸۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |