صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴۱ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۶۵,۶۹۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴۱ % | ۹,۲۶۳,۰۶۵ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۶۵,۵۱۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴۱ % | ۹,۲۶۳,۰۶۵ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۶۵,۳۲۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴۱ % | ۹,۲۶۳,۰۶۵ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۶۵,۱۴۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴۱ % | ۹,۲۶۳,۰۶۵ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۶۴,۹۵۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴۱ % | ۹,۲۶۳,۰۶۵ | ۹۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۶۴,۷۷۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۶۶۲,۱۸۰ | ۶.۴۴ % | ۹,۲۷۲,۳۴۵ | ۹۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۵۳,۸۴۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۶۶۲,۱۸۰ | ۶.۴۴ % | ۹,۲۷۲,۳۴۵ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۵۳,۶۶۴ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۶۶۲,۱۸۰ | ۶.۴۴ % | ۹,۲۷۲,۳۴۵ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۵۳,۴۸۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۶۶۲,۱۸۰ | ۶.۴۴ % | ۹,۲۷۲,۳۴۵ | ۹۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۹۵ | ۲.۸۳ % | ۵۳,۳۰۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |