صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۵,۰۸۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۴,۸۸۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۴,۶۸۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۴,۴۸۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۴,۲۹۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۴,۰۹۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۳,۸۹۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۳,۶۹۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۳,۵۰۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۲۶۴ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۳,۳۰۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |