صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۶۵۳,۴۸۱ | ۴.۵۵ % | ۵,۵۱۰,۱۸۰ | ۳۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۲,۱۷۵ | ۵۶.۵۷ % | ۷۸,۹۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۶۸۲,۱۷۹ | ۴.۶۵ % | ۳,۸۶۴,۶۹۳ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۰,۱۷۵ | ۶۸.۴۹ % | ۷۱,۲۱۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۶۸۲,۱۷۹ | ۴.۶۶ % | ۳,۸۶۴,۶۹۳ | ۲۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۰,۱۷۵ | ۶۸.۵۲ % | ۶۶,۲۷۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۶۸۲,۱۷۹ | ۴.۶۶ % | ۳,۸۶۴,۶۹۳ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۰,۱۷۵ | ۶۸.۵۴ % | ۶۱,۳۴۵ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۳۱۶,۴۲۵ | ۲.۶۴ % | ۱,۵۷۳,۵۶۱ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۰,۱۷۵ | ۸۳.۷۶ % | ۵۶,۴۱۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۰,۱۷۵ | ۹۹.۴۹ % | ۵۱,۴۷۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۴۰,۱۷۵ | ۹۹.۵۴ % | ۴۶,۵۴۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۹,۰۹۳ | ۹۹.۵۹ % | ۴۱,۶۱۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |