صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۱۹۹,۰۱۸ | ۸۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۵۰۷ | ۲.۵۸ % | ۱۲۰,۸۶۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۱۹۷,۸۵۵ | ۸۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۳۵ | ۲.۵۴ % | ۱۲۴,۲۲۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۴ % | ۹,۱۹۷,۸۵۵ | ۸۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۳۵ | ۲.۵۴ % | ۱۲۳,۰۶۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۴ % | ۹,۱۹۷,۸۵۵ | ۸۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۳۵ | ۲.۵۴ % | ۱۲۲,۸۶۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۴ % | ۹,۱۹۷,۸۶۰ | ۸۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۳۵ | ۲.۵۴ % | ۱۲۲,۳۹۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۲۱۷,۸۵۹ | ۹۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۳۳۵ | ۲.۵۴ % | ۱۰۴,۰۲۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۲۴۲,۴۶۷ | ۹۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۸۵۷ | ۲.۴۹ % | ۸۵,۱۶۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۲۵۰,۷۵۱ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۸۵۷ | ۲.۴۹ % | ۷۶,۷۱۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۲۵۸,۷۳۵ | ۹۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۸۵۷ | ۲.۴۹ % | ۶۹,۱۰۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۲۵۸,۷۳۵ | ۹۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۸۵۷ | ۲.۴۹ % | ۶۸,۷۵۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |