صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۲۶۴ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۳,۱۰۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۲۶۴ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۲,۹۰۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۰,۲۹۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۰,۱۰۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۵۹,۹۰۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۵۹,۷۰۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴۱ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۵۰,۷۱۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴۱ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۷۶۹ | ۲.۹۵ % | ۵۵,۶۱۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴۱ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۷۶۹ | ۲.۹۵ % | ۵۵,۴۲۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴۱ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۷۶۹ | ۲.۹۵ % | ۵۵,۲۴۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |