صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱,۱۸۳,۹۳۱ | ۷.۴۸ % | ۱۳,۱۰۶,۸۰۰ | ۸۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۶۸ | ۲.۳۱ % | ۶۶۶,۶۳۵ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۸۲۹ | ۳.۲۴ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱,۱۸۳,۹۳۱ | ۷.۴۸ % | ۱۳,۱۰۶,۸۰۰ | ۸۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۶۸ | ۲.۳۱ % | ۶۶۶,۰۲۲ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۸۲۹ | ۳.۲۴ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱,۱۸۳,۹۳۱ | ۷.۴۸ % | ۱۳,۱۱۹,۰۴۱ | ۸۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۲۶۸ | ۲.۳۱ % | ۶۵۴,۴۰۰ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۸۲۹ | ۳.۲۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۱,۱۴۵,۰۹۲ | ۷.۲۴ % | ۱۳,۰۹۰,۸۹۱ | ۸۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۲۲۴ | ۳.۲۳ % | ۵۶۸,۷۶۲ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۸۵۳ | ۳.۱۶ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۱,۱۲۴,۳۱۶ | ۷.۲۴ % | ۱۲,۸۲۵,۵۷۲ | ۸۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۰۹۹ | ۳.۰۲ % | ۶۲۵,۰۰۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۴۵۵ | ۳.۱۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۱,۰۹۹,۳۰۹ | ۷.۱۴ % | ۱۲,۶۷۶,۹۱۸ | ۸۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۶۱ | ۱.۰۹ % | ۹۳۵,۳۹۷ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۵۱۱ | ۳.۳ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۱,۰۹۵,۹۶۳ | ۷.۰۳ % | ۱۲,۷۹۲,۹۹۲ | ۸۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۵۷۷ | ۱.۷۴ % | ۹۱۶,۴۲۴ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۷,۵۵۸ | ۳.۳۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۱,۰۸۶,۰۸۴ | ۶.۶۹ % | ۱۳,۳۴۹,۴۹۰ | ۸۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۰۸۳ | ۲.۰۶ % | ۹۵۲,۳۳۰ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۵۰۱ | ۳.۱۱ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۱,۰۸۶,۰۸۴ | ۶.۶۹ % | ۱۳,۳۴۹,۴۹۰ | ۸۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۰۸۳ | ۲.۰۶ % | ۹۵۱,۸۷۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۵۰۱ | ۳.۱۱ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۱,۰۸۶,۰۸۴ | ۶.۶۹ % | ۱۳,۳۷۴,۳۷۵ | ۸۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۰۸۳ | ۲.۰۶ % | ۹۲۸,۶۹۰ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۵۰۱ | ۳.۱۱ % |