صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۴,۲۹۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۴,۰۹۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۳,۸۹۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۳,۶۹۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۳,۵۰۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۲۶۴ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۳,۳۰۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۲۶۴ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۳,۱۰۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۲۶۴ | ۸۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۲,۹۰۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۰,۲۹۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۶۵۹,۰۰۴ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۳,۰۷۶ | ۹۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۰,۱۰۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |