صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۲۰۶,۳۲۹ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۰۱ | ۲.۸۶ % | ۹۶,۸۸۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۲۰۶,۳۲۹ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۰۱ | ۲.۸۶ % | ۹۵,۲۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۱۹۸,۹۹۳ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۰۱ | ۲.۸۶ % | ۹۵,۰۴۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۱۹۸,۹۹۳ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۰۱ | ۲.۸۶ % | ۹۴,۸۴۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۱۹۸,۹۹۳ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۰۱ | ۲.۸۶ % | ۹۴,۶۴۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۱۹۸,۹۹۳ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۳۰۱ | ۲.۸۶ % | ۹۴,۴۴۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۱۹۸,۹۹۳ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۵۵۱ | ۲.۸۷ % | ۹۴,۲۵۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۱۹۸,۹۹۳ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۵۰۳ | ۲.۶۶ % | ۱۱۴,۶۵۴ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۱۹۸,۹۹۳ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۵۰۳ | ۲.۶۶ % | ۱۱۴,۴۵۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۱۹۹,۰۱۸ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۵۰۳ | ۲.۶۶ % | ۱۱۴,۲۵۸ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |