ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن همسنگ مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۲۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۵۰۳	۲.۶۶ %	۱۱۴,۰۶۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۵۰۳	۲.۶۶ %	۱۱۳,۸۶۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۵۰۳	۲.۶۶ %	۱۱۳,۶۶۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۵۰۳	۲.۶۶ %	۱۱۳,۴۶۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۱۷۷	۲.۶۶ %	۱۱۳,۵۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۱۷۷	۲.۶۶ %	۱۱۳,۳۹۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۹,۰۱۸	۸۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۰۷	۲.۵۸ %	۱۲۰,۸۶۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۷,۸۵۵	۸۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۳۵	۲.۵۴ %	۱۲۴,۲۲۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۴ %	۹,۱۹۷,۸۵۵	۸۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۳۵	۲.۵۴ %	۱۲۳,۰۶۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۴ %	۹,۱۹۷,۸۵۵	۸۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۳۵	۲.۵۴ %	۱۲۲,۸۶۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...26 »