صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۷۰۱ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۶,۲۶۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۷۰۱ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۶,۰۶۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۷۰۱ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۵,۸۷۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۷۰۱ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۵,۶۷۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۷۰۱ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۵,۴۷۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۷۰۱ | ۸۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۵,۲۷۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۵,۰۸۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۴,۸۸۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۴,۶۸۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴ % | ۹,۲۶۰,۶۹۲ | ۸۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۵۹ | ۳ % | ۶۴,۴۸۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |