صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۷۷۸,۲۸۵ | ۶.۱۹ % | ۱۱,۲۷۵,۹۲۲ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۹۴۶ | ۳.۹۴ % | ۲۲,۸۱۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۷۷۸,۲۸۵ | ۶.۱۹ % | ۱۱,۲۷۵,۹۲۲ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۹۴۶ | ۳.۹۴ % | ۲۲,۵۸۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۷۷۸,۲۸۵ | ۶.۱۹ % | ۱۱,۲۷۵,۹۲۲ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۹۴۶ | ۳.۹۴ % | ۲۲,۳۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۷۴۲,۵۴۷ | ۶.۰۵ % | ۱۱,۰۱۴,۵۶۷ | ۸۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۹۴۶ | ۴.۰۳ % | ۱۹,۷۴۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۷۳۵,۳۰۷ | ۶.۱ % | ۱۰,۸۱۲,۶۵۶ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۷,۰۵۲ | ۳.۹۶ % | ۲۵,۶۲۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۷۲۰,۲۴۸ | ۵.۹۹ % | ۱۰,۷۹۸,۷۹۹ | ۸۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۲۳۲ | ۳.۷۶ % | ۴۷,۳۰۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۷۰۱,۶۰۹ | ۵.۹۳ % | ۱۰,۵۰۷,۹۰۷ | ۸۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۳۲۹ | ۲.۸۲ % | ۲۹۶,۱۶۱ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۷۰۱,۶۰۹ | ۵.۹۳ % | ۱۰,۵۰۷,۹۰۷ | ۸۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۳۲۹ | ۲.۸۲ % | ۲۹۶,۰۰۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۷۰۱,۶۰۹ | ۵.۹۳ % | ۱۰,۵۰۷,۹۰۷ | ۸۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۳۲۹ | ۲.۸۲ % | ۲۹۵,۸۵۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۷۰۱,۶۰۹ | ۵.۹۳ % | ۱۰,۵۰۷,۹۰۷ | ۸۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۳۲۹ | ۲.۸۲ % | ۲۹۵,۶۹۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |