صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۶۷۵,۱۱۵ | ۶.۱۹ % | ۹,۹۳۹,۷۷۶ | ۹۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۱۸ | ۲.۳۳ % | ۳۸,۹۳۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۶۷۵,۱۱۵ | ۶.۱۹ % | ۹,۹۳۹,۷۷۶ | ۹۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۱۸ | ۲.۳۳ % | ۳۸,۸۱۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۶۷۵,۱۱۵ | ۶.۱۹ % | ۹,۹۳۹,۷۷۶ | ۹۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۱۸ | ۲.۳۳ % | ۳۸,۷۰۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۶۸۳,۶۴۳ | ۶.۲۷ % | ۹,۹۳۸,۶۹۸ | ۹۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۱۸ | ۲.۳۳ % | ۲۰,۴۱۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۶۹۶,۱۲۱ | ۶.۱۵ % | ۱۰,۱۲۷,۳۹۸ | ۸۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۸۵۵ | ۴.۲۱ % | ۲۰,۳۱۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۷۱۰,۱۰۷ | ۶.۱۴ % | ۱۰,۲۸۱,۸۷۰ | ۸۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۸۵۵ | ۴.۷۲ % | ۲۰,۰۹۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۶۹۲,۶۲۸ | ۶.۱۷ % | ۹,۹۰۲,۴۴۴ | ۸۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۸۵۵ | ۵.۳۸ % | ۱۹,۸۹۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۶۹۲,۶۲۸ | ۶.۱۷ % | ۹,۹۰۲,۴۴۴ | ۸۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۸۵۵ | ۵.۳۸ % | ۱۹,۶۱۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۶۹۲,۶۲۸ | ۶.۱۷ % | ۹,۹۰۲,۴۴۴ | ۸۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۸۵۵ | ۵.۳۸ % | ۱۹,۳۳۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۶۹۲,۶۲۸ | ۶.۱۷ % | ۹,۹۰۲,۴۴۴ | ۸۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۸۵۵ | ۵.۳۸ % | ۱۹,۰۶۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |