صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۶۳۹,۸۹۱ | ۶.۳ % | ۹,۱۸۴,۸۰۱ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۰۴ | ۲.۷۸ % | ۵۷,۱۰۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۶۴۰,۲۰۱ | ۶.۲۳ % | ۹,۳۰۴,۶۱۳ | ۹۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۹۸۰ | ۲.۷۵ % | ۴۳,۶۷۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۶۶۲,۳۱۰ | ۶.۲۷ % | ۹,۵۸۲,۶۵۷ | ۹۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۰۱ | ۲.۶۲ % | ۴۰,۶۹۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۶۶۲,۳۱۰ | ۶.۲۷ % | ۹,۵۸۲,۶۵۷ | ۹۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۰۱ | ۲.۶۲ % | ۴۰,۵۳۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۶۶۲,۳۱۰ | ۶.۲۷ % | ۹,۵۸۲,۶۵۷ | ۹۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۴۶۱ | ۲.۵۶ % | ۴۶,۷۱۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۶۵۸,۲۹۱ | ۶.۱۹ % | ۹,۶۶۵,۶۰۴ | ۹۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۱۸ | ۲.۳۹ % | ۵۷,۳۷۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۶۴۷,۷۲۶ | ۶.۱۳ % | ۹,۶۰۰,۹۴۴ | ۹۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۱۸ | ۲.۴۱ % | ۵۶,۰۶۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۶۴۵,۱۸۰ | ۶.۱۲ % | ۹,۵۹۸,۱۳۷ | ۹۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۱۸ | ۲.۴۱ % | ۳۹,۵۰۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۶۵۴,۳۵۷ | ۶.۱۲ % | ۹,۷۴۴,۹۸۳ | ۹۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۱۸ | ۲.۳۸ % | ۳۹,۱۶۸ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۶۷۵,۱۱۵ | ۶.۱۹ % | ۹,۹۳۹,۷۷۶ | ۹۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۱۸ | ۲.۳۳ % | ۳۹,۰۵۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |