صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۶۶۷,۳۸۶ | ۵.۳۲ % | ۱۱,۳۵۸,۷۱۴ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۸۶۵ | ۳.۵۵ % | ۶۷,۶۰۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۶۶۷,۳۸۶ | ۵.۳۲ % | ۱۱,۳۵۸,۷۱۴ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۸۶۵ | ۳.۵۵ % | ۶۷,۴۰۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۶۶۷,۳۸۶ | ۵.۳۲ % | ۱۱,۳۵۸,۷۱۴ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۸۶۵ | ۳.۵۵ % | ۶۷,۱۹۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۶۶۷,۳۸۶ | ۵.۳۲ % | ۱۱,۳۵۸,۷۱۴ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۸۶۵ | ۳.۵۵ % | ۶۶,۹۹۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۶۵۲,۵۲۱ | ۵.۱۵ % | ۱۱,۳۴۴,۸۵۶ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۸۶۵ | ۵.۲۸ % | ۷,۷۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۶۷۱,۵۳۹ | ۵.۱۲ % | ۱۱,۶۳۱,۷۸۰ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۳۹۰ | ۶.۱ % | ۷,۴۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۶۶۳,۵۸۴ | ۵.۰۴ % | ۱۱,۶۴۲,۴۱۸ | ۸۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۳۹۰ | ۶.۵۲ % | ۷,۰۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۶۷۳,۵۳۵ | ۵.۲۳ % | ۱۱,۴۸۱,۸۶۴ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۹۹۹ | ۵.۶۳ % | ۶,۸۴۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۶۶۰,۸۲۰ | ۵.۲۱ % | ۱۱,۳۳۲,۷۰۴ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۲۶۴ | ۵.۴۸ % | ۶,۵۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۶۶۰,۸۲۰ | ۵.۲۱ % | ۱۱,۳۳۲,۷۰۴ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۲۶۴ | ۵.۴۸ % | ۶,۲۴۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |