صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۶۹۷,۳۴۲ | ۶.۲۳ % | ۹,۸۷۲,۸۶۴ | ۸۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۸۵۵ | ۵.۴ % | ۱۸,۷۸۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۶۹۲,۹۰۰ | ۶.۳۳ % | ۹,۶۲۹,۷۹۱ | ۸۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۳۷۲ | ۵.۳۳ % | ۳۸,۹۹۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۶۹۶,۱۰۰ | ۶.۴۴ % | ۹,۴۵۵,۳۸۳ | ۸۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۷۰۳ | ۴.۷۶ % | ۱۳۸,۶۴۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۷۱۴,۴۳۰ | ۶.۳۸ % | ۹,۷۸۱,۴۲۴ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۸۵۳ | ۴.۳۶ % | ۲۰۹,۹۳۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۷۱۴,۴۳۰ | ۶.۳۸ % | ۹,۷۸۶,۵۷۹ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۸۵۳ | ۴.۳۶ % | ۲۰۴,۸۵۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۷۱۴,۴۳۰ | ۶.۳۸ % | ۹,۷۸۶,۵۷۹ | ۸۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۸۵۳ | ۴.۳۶ % | ۲۰۴,۶۲۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۷۲۲,۲۴۳ | ۶.۳۲ % | ۹,۹۸۲,۶۹۶ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۲۲۳ | ۴.۹۷ % | ۱۵۷,۱۲۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۷۲۶,۱۴۲ | ۶.۱۷ % | ۱۰,۳۲۰,۱۳۲ | ۸۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۰۴۲ | ۵.۲۵ % | ۹۹,۷۰۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۷۴۸,۸۱۹ | ۶.۱۸ % | ۱۰,۶۵۲,۰۳۷ | ۸۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۴۶۴ | ۴.۶۳ % | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۷۶۶,۰۱۱ | ۶.۱۹ % | ۱۰,۹۳۲,۳۲۹ | ۸۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۴۶۴ | ۵.۳۳ % | ۲۳,۰۰۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |