صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۱,۰۵۸,۹۷۳ | ۶.۱۳ % | ۱۵,۰۳۹,۴۴۳ | ۸۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۴۸۶ | ۳.۸۹ % | ۲۶۵,۸۶۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۶۸۵ | ۱.۳۸ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۱,۰۲۸,۴۷۷ | ۶.۱ % | ۱۴,۴۷۷,۴۴۲ | ۸۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۵,۴۸۶ | ۵.۵۵ % | ۲۴۷,۵۹۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۸۳۸ | ۱.۰۵ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۱,۰۰۰,۴۶۶ | ۶.۲۵ % | ۱۴,۰۸۳,۲۵۰ | ۸۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۰۶ | ۳.۰۲ % | ۲۴۵,۰۰۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۲۹ | ۱.۱۵ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۱,۰۰۰,۴۶۶ | ۶.۲۵ % | ۱۴,۰۸۳,۲۵۰ | ۸۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۰۶ | ۳.۰۲ % | ۲۴۴,۵۹۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۲۹ | ۱.۱۵ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱,۰۰۰,۴۶۶ | ۶.۲۵ % | ۱۴,۰۸۳,۲۵۰ | ۸۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۰۶ | ۳.۰۲ % | ۲۴۴,۱۸۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۲۹ | ۱.۱۵ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۹۸۷,۴۰۹ | ۶.۳۶ % | ۱۳,۶۴۴,۳۹۸ | ۸۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۰۶ | ۳.۱۱ % | ۲۳۵,۷۵۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۰۸ | ۱.۱۹ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۹۶۰,۵۵۷ | ۶.۲۵ % | ۱۳,۱۴۷,۹۸۴ | ۸۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۰۸۷ | ۵.۳۱ % | ۲۵۰,۳۹۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۷۴۵ | ۱.۲۲ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۹۴۸,۶۸۵ | ۶.۱۳ % | ۱۳,۴۸۶,۶۲۵ | ۸۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۷۵۷ | ۴.۰۲ % | ۲۳۶,۳۳۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۱۶ | ۱.۲۳ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۹۲۳,۹۰۰ | ۶.۲۵ % | ۱۲,۸۲۵,۰۳۰ | ۸۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۷۵۷ | ۴.۲۱ % | ۲۳۵,۸۴۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۶۳ | ۱.۲۵ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۹۰۲,۴۸۷ | ۶.۱۸ % | ۱۲,۵۰۰,۵۲۵ | ۸۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۶,۷۵۷ | ۵.۶۶ % | ۲۱۵,۸۷۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۸۸۲ | ۱.۰۲ % |