صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۱,۰۵۹,۷۴۹ | ۵.۷۶ % | ۱۵,۸۳۸,۷۹۹ | ۸۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۷۰۷ | ۳.۴۵ % | ۴۷۷,۶۳۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۶۹ | ۲.۱۴ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱,۰۵۹,۷۴۹ | ۵.۷۶ % | ۱۵,۸۳۸,۷۹۹ | ۸۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۷۰۷ | ۳.۴۵ % | ۴۷۷,۱۰۴ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۶۹ | ۲.۱۴ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱,۰۳۹,۶۹۱ | ۵.۶۹ % | ۱۵,۷۹۷,۱۸۲ | ۸۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۱۹۱ | ۲.۹۴ % | ۵۵۸,۴۳۲ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۷۲۹ | ۱.۹۳ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱,۰۶۱,۸۶۴ | ۵.۷۳ % | ۱۶,۰۲۶,۴۲۳ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۹۹۹ | ۳.۳۴ % | ۴۷۰,۶۲۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۱۵۱ | ۱.۹۱ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱,۱۱۶,۵۳۹ | ۵.۸۸ % | ۱۶,۳۲۰,۸۹۱ | ۸۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۱۹۷ | ۴.۵۲ % | ۳۲۹,۲۴۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۸۱۸ | ۱.۹۴ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۱,۱۱۲,۷۲۷ | ۶.۰۳ % | ۱۶,۵۱۵,۰۸۵ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۸۶ | ۱.۰۳ % | ۳۱۳,۹۳۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۴۲ | ۱.۷۴ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۱,۱۱۲,۷۲۷ | ۶.۰۳ % | ۱۶,۵۱۵,۰۸۵ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۸۶ | ۱.۰۳ % | ۳۱۳,۶۸۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۴۲ | ۱.۷۴ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۱,۱۱۲,۷۲۷ | ۶.۰۳ % | ۱۶,۵۴۵,۶۰۶ | ۸۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۸۶ | ۱.۰۳ % | ۲۸۵,۳۶۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۴۲ | ۱.۷۴ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱,۱۰۳,۶۳۹ | ۶.۰۶ % | ۱۶,۱۸۲,۸۴۲ | ۸۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۴۸۶ | ۱.۷۵ % | ۲۷۷,۴۷۷ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۲۳۴ | ۱.۷۴ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۱,۰۸۴,۴۳۳ | ۶.۰۸ % | ۱۵,۶۴۲,۱۰۵ | ۸۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۴۸۶ | ۳.۰۷ % | ۲۷۶,۳۸۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۶۱۸ | ۱.۵۸ % |