ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی هم‌وزن همسنگ مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۸۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۱۲۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۷۹۸,۹۲۹	۶.۸ %	۱۰,۴۳۲,۶۵۷	۸۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۲۴	۳.۱۲ %	۱۴۷,۱۷۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۹,۲۳۲	۰.۰۸ %
۶۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۷۷۶,۴۶۳	۶.۹۱ %	۹,۹۸۰,۳۶۷	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۱۴۴	۳.۰۴ %	۱۳۴,۳۴۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۹,۰۳۵	۰.۰۸ %
۶۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۷۴۷,۱۹۹	۷.۰۱ %	۹,۴۴۳,۷۸۳	۸۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۶۶۴	۳.۰۳ %	۱۳۳,۹۳۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۹,۵۹۶	۰.۰۹ %
۶۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۶۷۱,۱۹۷	۶.۵۵ %	۹,۱۱۲,۲۶۵	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۶۶۵	۳.۱۵ %	۱۲۸,۶۶۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۹,۷۸۰	۰.۱ %
۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۷۱,۱۹۷	۶.۵۵ %	۹,۱۱۲,۲۶۵	۸۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۶۶۵	۳.۱۵ %	۱۲۸,۴۱۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۹,۷۸۰	۰.۱ %
۶۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۶۶۶,۱۹۳	۶.۵۱ %	۹,۱۱۹,۴۹۱	۸۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۳۲۴	۳.۱ %	۱۱۷,۸۷۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۹,۷۸۰	۰.۱ %
۶۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۶۵۸,۲۹۲	۶.۶۱ %	۸,۸۷۳,۵۴۳	۸۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۵۱۳	۳.۱۶ %	۱۰۳,۴۹۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۶۳۰	۰.۱ %
۶۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۵۶۰,۹۹۸	۶.۳۸ %	۷,۸۰۰,۸۵۳	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۲۸۱	۳.۵۸ %	۱۰۰,۸۳۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۹,۶۵۰	۰.۱۱ %
۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۵۶۰,۹۹۸	۶.۳۸ %	۷,۸۰۰,۸۵۳	۸۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۱۴۸	۳.۵۵ %	۱۰۲,۷۴۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۹,۸۹۸	۰.۱۱ %
۷۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۶۵۸,۹۸۰	۶.۴۳ %	۹,۱۹۱,۶۷۴	۸۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۱,۶۵۷	۳.۰۴ %	۹۱,۹۵۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...24 »