صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۷۰۱,۶۰۹ | ۵.۹۳ % | ۱۰,۵۰۷,۹۰۷ | ۸۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۳۲۹ | ۲.۸۲ % | ۲۹۵,۸۵۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۷۰۱,۶۰۹ | ۵.۹۳ % | ۱۰,۵۰۷,۹۰۷ | ۸۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۳۲۹ | ۲.۸۲ % | ۲۹۵,۶۹۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۷۳۱,۷۰۶ | ۶.۰۶ % | ۱۰,۷۶۱,۷۳۶ | ۸۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۸۱۹ | ۳.۶۸ % | ۱۳۹,۶۰۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۷۳۱,۷۷۳ | ۵.۹۳ % | ۱۱,۰۳۳,۲۶۶ | ۸۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۱۸۶ | ۳.۷ % | ۱۱۷,۳۰۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۷۱۳,۸۴۵ | ۵.۸۴ % | ۱۰,۹۳۸,۸۸۴ | ۸۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۵۳۴ | ۲.۹۵ % | ۲۱۲,۷۹۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۶۹۲,۴۱۴ | ۵.۶۵ % | ۱۱,۰۴۹,۰۱۹ | ۹۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۹۱۴ | ۳.۴ % | ۱۰۵,۶۸۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۷۰۰,۸۵۸ | ۵.۵۱ % | ۱۱,۴۰۲,۹۸۲ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۳۱۴ | ۴.۷۱ % | ۹,۸۴۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۷۰۰,۸۵۸ | ۵.۵۱ % | ۱۱,۴۰۲,۹۸۲ | ۸۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۳۱۴ | ۴.۷۱ % | ۹,۵۶۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۷۰۰,۸۵۸ | ۵.۵۱ % | ۱۱,۴۰۲,۹۸۲ | ۸۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۳۱۴ | ۴.۷۱ % | ۹,۲۸۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۶۸۶,۹۴۱ | ۵.۳۶ % | ۱۱,۵۳۱,۶۴۵ | ۸۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۳۱۴ | ۴.۶۶ % | ۹,۰۰۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |