صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۶۶۷,۵۰۳ | ۵.۴۲ % | ۱۱,۱۳۱,۵۰۰ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۷۰۰ | ۲.۸۷ % | ۱۵۷,۲۸۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۶۶۴,۲۹۴ | ۵.۴۷ % | ۱۰,۹۸۸,۱۷۶ | ۹۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۶۸۱ | ۲.۴۳ % | ۱۹۵,۱۳۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۶۶۷,۳۸۶ | ۵.۳۲ % | ۱۱,۳۵۸,۷۱۴ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۸۶۵ | ۳.۵۵ % | ۶۷,۶۰۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۶۶۷,۳۸۶ | ۵.۳۲ % | ۱۱,۳۵۸,۷۱۴ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۸۶۵ | ۳.۵۵ % | ۶۷,۴۰۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۶۶۷,۳۸۶ | ۵.۳۲ % | ۱۱,۳۵۸,۷۱۴ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۸۶۵ | ۳.۵۵ % | ۶۷,۱۹۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۶۶۷,۳۸۶ | ۵.۳۲ % | ۱۱,۳۵۸,۷۱۴ | ۹۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۸۶۵ | ۳.۵۵ % | ۶۶,۹۹۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۶۵۲,۵۲۱ | ۵.۱۵ % | ۱۱,۳۴۴,۸۵۶ | ۸۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۸۶۵ | ۵.۲۸ % | ۷,۷۷۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۶۷۱,۵۳۹ | ۵.۱۲ % | ۱۱,۶۳۱,۷۸۰ | ۸۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۳۹۰ | ۶.۱ % | ۷,۴۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۶۶۳,۵۸۴ | ۵.۰۴ % | ۱۱,۶۴۲,۴۱۸ | ۸۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۳۹۰ | ۶.۵۲ % | ۷,۰۵۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۶۷۳,۵۳۵ | ۵.۲۳ % | ۱۱,۴۸۱,۸۶۴ | ۸۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۹۹۹ | ۵.۶۳ % | ۶,۸۴۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |