صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۶۶۰,۸۲۰ | ۵.۲۱ % | ۱۱,۳۳۲,۷۰۴ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۲۶۴ | ۵.۴۸ % | ۶,۵۷۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۶۶۰,۸۲۰ | ۵.۲۱ % | ۱۱,۳۳۲,۷۰۴ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۲۶۴ | ۵.۴۸ % | ۶,۲۴۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۶۶۰,۸۲۰ | ۵.۲۱ % | ۱۱,۳۳۲,۷۰۴ | ۸۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۲۶۴ | ۵.۴۸ % | ۵,۹۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۶۴۳,۱۲۵ | ۵.۴۱ % | ۱۰,۸۰۳,۵۸۶ | ۹۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۰۷۹ | ۳.۶۳ % | ۵,۷۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۶۳۱,۶۷۰ | ۵.۳۵ % | ۱۰,۴۹۱,۲۳۳ | ۸۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۰۷۹ | ۵.۶۶ % | ۵,۵۷۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۶۲۴,۵۴۸ | ۵.۳۹ % | ۱۰,۳۳۱,۱۶۴ | ۸۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۶۲۹ | ۵.۴۵ % | ۵,۴۰۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۶۱۷,۸۹۰ | ۵.۴۸ % | ۱۰,۰۲۴,۵۳۰ | ۸۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۹۱۳ | ۴.۸۴ % | ۹۰,۸۶۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۶۰۳,۱۹۶ | ۵.۶ % | ۹,۵۲۲,۸۴۱ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۱۷۵ | ۳.۷۵ % | ۲۵۰,۴۶۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۶۰۳,۱۹۶ | ۵.۶ % | ۹,۵۲۲,۸۴۱ | ۸۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۱۷۵ | ۳.۷۵ % | ۲۵۰,۲۸۴ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۶۰۳,۱۹۶ | ۵.۶ % | ۹,۵۲۲,۸۴۱ | ۸۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۱۷۵ | ۳.۷۵ % | ۲۵۰,۱۰۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |