صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۵۹۱,۰۸۸ | ۵.۶ % | ۹,۳۲۱,۶۵۷ | ۸۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۱۷۵ | ۴.۷۱ % | ۱۳۸,۸۷۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۶۱۹,۳۴۱ | ۵.۶۴ % | ۹,۵۸۲,۱۴۰ | ۸۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۱۷۵ | ۶.۲۱ % | ۸۹,۹۰۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۶۳۳,۷۲۱ | ۵.۷۱ % | ۹,۳۱۳,۴۰۹ | ۸۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۱۷۵ | ۹.۵۹ % | ۸۹,۵۸۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۶۳۸,۴۳۵ | ۵.۶۴ % | ۹,۰۵۵,۶۳۷ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰,۱۷۵ | ۱۳.۵۳ % | ۸۹,۰۷۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۶۳۲,۲۱۹ | ۵.۴۶ % | ۸,۵۶۵,۰۶۳ | ۷۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۰,۱۷۵ | ۱۹.۷۸ % | ۸۸,۳۳۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۶۳۲,۲۱۹ | ۵.۴۶ % | ۸,۵۶۵,۰۶۳ | ۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۰,۱۷۵ | ۱۹.۷۹ % | ۸۷,۲۲۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۶۳۲,۲۱۹ | ۵.۴۶ % | ۸,۵۶۵,۰۶۳ | ۷۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۰,۱۷۵ | ۱۹.۷۹ % | ۸۶,۱۰۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۶۲۲,۲۲۸ | ۵.۳۶ % | ۷,۹۵۸,۶۰۸ | ۶۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۳,۱۷۵ | ۲۵.۳۵ % | ۸۴,۹۹۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۶۲۴,۱۲۲ | ۵.۳ % | ۷,۱۷۰,۴۳۸ | ۶۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۲,۱۷۵ | ۳۳.۱۲ % | ۸۳,۵۵۹ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۶۲۰,۷۳۵ | ۴.۹۲ % | ۶,۴۳۲,۴۷۷ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۷,۱۷۵ | ۴۳.۴۳ % | ۸۱,۶۵۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |