صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۶۷۱,۱۹۷ | ۶.۵۵ % | ۹,۱۱۲,۲۶۵ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۶۶۵ | ۳.۱۵ % | ۱۲۸,۴۱۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۰ | ۰.۱ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۶۶۶,۱۹۳ | ۶.۵۱ % | ۹,۱۱۹,۴۹۱ | ۸۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۳۲۴ | ۳.۱ % | ۱۱۷,۸۷۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۰ | ۰.۱ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۶۵۸,۲۹۲ | ۶.۶۱ % | ۸,۸۷۳,۵۴۳ | ۸۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۵۱۳ | ۳.۱۶ % | ۱۰۳,۴۹۶ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۰ | ۰.۱ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۵۶۰,۹۹۸ | ۶.۳۸ % | ۷,۸۰۰,۸۵۳ | ۸۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۲۸۱ | ۳.۵۸ % | ۱۰۰,۸۳۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۰ | ۰.۱۱ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۵۶۰,۹۹۸ | ۶.۳۸ % | ۷,۸۰۰,۸۵۳ | ۸۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۱۴۸ | ۳.۵۵ % | ۱۰۲,۷۴۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۸ | ۰.۱۱ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۱۹۱,۶۷۴ | ۸۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۶۵۷ | ۳.۰۴ % | ۹۱,۹۵۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۲۰۱,۳۴۳ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۰۴۳ | ۳.۰۲ % | ۸۴,۳۷۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۲۰۱,۳۴۳ | ۸۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۰۴۳ | ۳.۰۲ % | ۸۴,۱۷۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۲۰۶,۳۲۹ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۰۴۳ | ۳.۰۲ % | ۷۹,۳۳۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۶۵۸,۹۸۰ | ۶.۴۳ % | ۹,۲۰۶,۳۲۹ | ۸۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۲۶۶ | ۲.۸۸ % | ۹۳,۹۲۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |