| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۵۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۷) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۲۳) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۶۳ |
(۰.۶۷) |
۳۶,۷۴۸.۳۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۳) |
۵,۷۴۷.۴۵ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۱ |
۲۳۰ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۵۱ |
۱.۸۱ |
۲۳,۶۶۲.۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۰۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۷) |
۰.۲ |
(۹۸.۶۳) |
۱۰۹.۰۸ |
|
|