| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۳۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۳۶) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۹۸ |
۲۴,۵۷۸.۰۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۷۶ |
۱,۰۰۳.۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۰۹ |
۱.۸۸ |
۵,۱۸۳.۸۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۵۵ |
۲۲,۱۷۲.۲۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۲ |
۱۵۴.۱۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۸۰.۶۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۱۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۴۹ |
۱.۹۸ |
۴۸۶.۰۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۸.۸۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۷ |
(۱۹.۵۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۲۳ |
۱۹.۸۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۴ |
(۱۰.۳) |
۱۶.۰۶ |
|
|