| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۶ |
۲.۳۵ |
۲,۱۵۹.۵۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳ |
۰.۹ |
۱۰,۹۹۷.۲۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۵۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۷۷) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۹۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۲۳) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۶۳ |
(۰.۶۷) |
۳۶,۷۴۸.۳۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۲ |
(۰.۳) |
۵,۷۴۷.۴۵ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۱ |
۲۳۰ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۵۱ |
۱.۸۱ |
۲۳,۶۶۲.۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|
|