| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۷) |
۰.۲ |
(۹۸.۶۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۹۱ |
۲.۳۶ |
۲,۶۶۲.۲۹ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۰۱ |
۶۷.۹۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۹) |
۱.۷ |
(۹۶.۳۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۹ |
۲.۶۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۷ |
۲.۵۸ |
۱۴,۳۳۵.۱۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۸) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
۹.۱۱ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۷۱ |
۱.۲۱ |
۱,۲۱۲.۱۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۶۲ |
۱.۴۹ |
۸۶۵.۵۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۸۵ |
۱.۷۶ |
۲,۱۱۵.۰۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
|
|