| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۲ |
۲.۳۶ |
۴۲۶,۴۴۱.۵۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۶ |
۰.۶۸ |
۸۲,۴۴۱.۸۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۲۸ |
۹۶۴.۶۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۷۳ |
۰.۹۶ |
۱,۳۰۹.۹۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۱۵ |
۲.۴۸ |
۲۳۲,۱۰۰.۸۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۱۹ |
۰.۱۷ |
۲۷۴,۲۰۸.۹۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۳۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۳۶) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۹۸ |
۲۴,۵۷۸.۰۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۷۶ |
۱,۰۰۳.۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۰۹ |
۱.۸۸ |
۵,۱۸۳.۸۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۵۵ |
۲۲,۱۷۲.۲۳ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۷۲ |
۱۵۴.۱۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۹۲ |
۲,۳۸۰.۶۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۱۱ |
(۹۱.۱۱) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۴۹ |
۱.۹۸ |
۴۸۶.۰۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|