| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۹۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۳۷.۵۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۶) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۹ |
۲.۵۸ |
۲۶۹,۷۴۷.۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۶ |
(۷۷.۷۵) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸۶ |
۲.۳۵ |
۲,۱۵۹.۵۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۳ |
۰.۹ |
۱۰,۹۹۷.۲۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۵۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|