| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۱.۵۷ |
۰.۰۹ |
۲۹,۷۳۱.۴۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۸۴ |
(۴۷.۰۲) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۶ |
۲.۲۸ |
۳۲,۹۲۵.۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۶۴ |
۰.۵۲ |
۳۷,۷۸۷.۴۲ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۶۲) |
۱.۰۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۷۳ |
۱.۴۶ |
۱,۳۱۶.۸۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۸ |
۱.۶۹ |
۶۶,۴۴۰.۷۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۲ |
(۶۲.۶) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۵ |
۲.۰۸ |
۸۲۴,۷۸۲.۹۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴۸ |
۲.۴۷ |
۷۶۳,۵۸۰.۸۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۹ |
۲.۳۹ |
۲۷۴,۲۶۸.۷۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۳۸ |
۱.۹۶ |
۵۳۳,۸۷۰.۷۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۵.۰۳ |
(۷۶.۸۶) |
|
|