| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۷ |
۱.۱۶ |
۸۶,۷۳۳.۵۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۱۳ |
۱.۳۵ |
۵,۸۹۷.۳۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۹۷ |
(۰.۳۲) |
۳,۳۴۰.۳۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۳ |
(۷۵.۳۵) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۶۴ |
۱.۷۴ |
۹۴۴.۲۵ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۴) |
(۸۹.۳۴) |
(۹۷.۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۷) |
(۹۱.۱۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۷۳) |
۹۰.۳۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۵ |
۱ |
۲۲,۸۹۲.۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۵۷ |
۲.۴۱ |
۶۸۷.۴۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|