صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۳.۷۳ | ۲ | ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲.۴۶ | ۱.۹۶ | ۷۰۰,۵۰۲.۲۸ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۹) | ۰ |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲.۶۹ | ۲.۰۲ | ۱,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۳.۰۸ | ۲.۱۳ | ۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲.۷۷ | ۲.۰۴ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۳.۹۸ | ۱.۸۷ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۷.۴۹ | ۰ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۲.۷۱ | ۱.۲۱ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۳.۴۶ | ۰.۰۷ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۱۲ |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۱۴.۴۳) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۱) | ۰ |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۱) | ۰ |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۱) | ۰ |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |