| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۴) |
(۲.۳) |
(۹۷.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۷۹) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۲.۲۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۸۱.۷۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۱.۵۳) |
۱۱۵.۸۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۹۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۵) |
۳۷.۵۶ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۸۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۵) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۶) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۹ |
۲.۵۸ |
۲۶۹,۷۴۷.۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|