| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۴ |
۱.۰۱ |
۶۷.۹۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۹) |
۱.۷ |
(۹۶.۳۷) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۶۹ |
۲.۶۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۷ |
۲.۵۸ |
۱۴,۳۳۵.۱۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۸) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۷۱ |
۱.۲۱ |
۱,۲۱۲.۱۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۴) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۶۲ |
۱.۴۹ |
۸۶۵.۵۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۸۵ |
۱.۷۶ |
۲,۱۱۵.۰۹ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳۲ |
۲.۳۶ |
۴۲۶,۴۴۱.۵۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|