| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۶۶ |
۲.۶۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۱۲ |
۲.۲۵ |
۲۱۲,۷۸۶.۴۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۶۲ |
۱.۱۵ |
۳۵,۵۵۹.۹۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۶۵ |
۲.۶ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۳۳ |
۲.۳۲ |
۴۴۸,۰۸۹.۸۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۲۹ |
۰.۷۵ |
۱۰,۸۳۲.۲۵ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۳۳ |
۲۰.۳۶ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۹۸ |
۱.۰۳ |
۳,۴۵۱.۹۸ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۸۷ |
۱.۵ |
۲,۲۶۷.۷۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۳.۷۳ |
۲ |
۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴۶ |
۱.۹۶ |
۷۰۰,۵۰۲.۲۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|