صندوق سرمایهگذاری شاخصی هموزن همسنگ مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۶۰۱۲۷ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۳.۰۸ | ۲.۱۳ | ۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲.۷۷ | ۲.۰۴ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۳.۹۸ | ۱.۸۷ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۷.۴۹ | ۰ |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۲.۷۱ | ۱.۲۱ | ۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۳.۴۶ | ۰.۰۷ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۱۲ |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۱۴.۴۳) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۱) | ۰ |
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۱) | ۰ |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۱) | ۰ |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷) | ۰ |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۳ | ۰ |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۱) | ۰ |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |