| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۱۸ |
۲.۴ |
۲۵۷,۸۵۲.۱۳ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۷ |
۱.۱۶ |
۸۶,۷۳۳.۵۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۱۳ |
۱.۳۵ |
۵,۸۹۷.۳۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۹۷ |
(۰.۳۲) |
۳,۳۴۰.۳۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۳ |
(۷۵.۳۵) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۶۴ |
۱.۷۴ |
۹۴۴.۲۵ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۴) |
(۸۹.۳۴) |
(۹۷.۸) |
|
|